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中欧趋势:关于调整持有“东江环保”股票估值方法的公告

2016-06-07  作者:采集侠  发表评论

中欧基金管理有限公司

关于调整旗下部分基金持有“东江环保”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的东江环保(股票

代码:002672)于 2016 年 05 月 23 日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步

规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股

票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的

有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定

自 2016 年 06 月 03 日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,

直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业

协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其

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